7. PÉNZÜGYI TERV

* A számítások átlagos oroszországi adatokat használnak

444 000 ₽

Beruházások megkezdése

112 000 ₽

20 000 ₽

Nettó nyereség (2 gépről)

14 hónap

Visszafizetési időszak

A kávéautomata-kereskedelem az egyik legnépszerűbb italautomata-üzletág. Ebben az üzleti tervben jövedelmezőségi számításokat adtunk két szabványos választékú kávégép példáján.

1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a projekt egy árusító üzlet megszervezését tervezi Bataysk városában. A projekt célja a helyi lakosság melegital-igényének kielégítése és profittermelés. A projekt megvalósításához két nagy gyalogos forgalmú, potenciális közönség jelenlétét biztosító kiskereskedelmi egységet (bevásárlóközpont és vasútállomás) bérelnek, ahol automatákat telepítenek.

A kávéautomata üzletág fő előnyei:

nem igényel nagy beruházást;

könnyű karbantartás;

nincs szükség személyzetre, lehetőség van a vállalkozás közvetlen kiszolgálására egyéni vállalkozó által;

magas szintű jövedelmezőség;

alacsony ár a többi hasonló szolgáltatóhoz képest, amit az alacsony költségek biztosítanak;

Éjjel-nappali munkavégzés lehetősége.

A kezdeti beruházás 444 000 rubel. A beruházási költségeket eszközök, alapanyagok beszerzésére, reklámkampányra, cégbejegyzésre és forgótőke képzésére fordítják, amely fedezi a kezdeti időszakok veszteségeit. A szükséges beruházások nagy része a berendezésekre esik, és 90%-ot tesz ki. A projekt megvalósítására saját forrást használnak fel.

A pénzügyi számítások a projekt ötéves működési időszakára vonatkoznak. A bevételre és a nettó nyereségre vonatkozó előrejelzések 2500 darabos értékesítési terv és 45 rubel átlagos számla alapján készülnek. A számítások szerint a kezdeti beruházás 14 hónapos munka alatt térül meg. Az értékesítés megtérülése a működés első évében 28%. Az integrált teljesítménymutatókat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A projekt fő teljesítménymutatói

2. AZ IPARÁG LEÍRÁSA

Az elmúlt években Oroszországban aktívan fejlődött egy új típusú kereskedelem, a vending. Ez az üzlet az FMCG termékekhez speciális automaták használatán alapul. Ebbe a kategóriába tartoznak a gyors átfutási idejű fogyasztási cikkek: hideg és meleg italok csapból, élelmiszerek stb.

A mai napig a belföldi árusító piacot 3-4 milliárd rubelre becsülik, és évente átlagosan 20%-kal növekszik. Az Automatizált Kereskedelmi Országos Szövetség szerint Oroszországban körülbelül 60 000 automata van, amelyek közül 15 000 Moszkvában található. A 2016-os automaták értékesítési statisztikái azonban nemcsak a fővárosban, hanem a régiókban is jelzik az automata kereskedelem fejlődését. Az orosz árusítás több mint 75%-a több milliós városokban összpontosul, miközben a regionális piacok továbbra is szinte szabadok maradnak.

Az orosz kereskedelemben az automaták aránya 1%, míg Európában az átlag 5%. Az oroszországi automaták lefedettségi sűrűsége 625 fő automatánként, ami más országokkal összehasonlítva az automatákban rejlő nagy potenciált jelzi. Például Japánban egy automata 23 fő, az USA-ban - 35, Nyugat-Európában - 110 fő számára. Ebből az következik, hogy a következő években az oroszországi vending piac ötszörösére lehet számítani. Szakértők szerint a hazai automaták piaca mindössze 10%-ban telt meg.

Az árusítással kapcsolatos pozitív előrejelzések ellenére ez az iparág jelenleg válságos időszakon megy keresztül. 2015-ben a vending piac pénzben kifejezve 23,5%-kal csökkent, 2016-ban pedig jelentősen lelassult a piac növekedése. Ezek a tendenciák a CCP használatáról szóló, 2003. május 22-i 54. sz. szövetségi törvény változásaihoz kapcsolódnak, amely arra kötelezte a szállítókat, hogy minden eszközt új CCP-rendszerrel szereljenek fel. Ez a költségek növekedéséhez, sőt a vállalkozók piacról való kivonulásához vezetett. A CCP bevezetését nem biztosító használt gépek tulajdonosai is szenvedtek. A negatív tendenciák második oka a dollár növekedése volt, ami az importált berendezések költségének jelentős növekedéséhez vezetett. Ez azonban hozzájárult az import helyettesítéséhez az automaták piacán: a hazai gyártók olyan berendezéseket kínálnak, amelyek a minőség megőrzése mellett 30%-kal olcsóbbak, mint a külföldi analógok. Ezért a szakértők pozitívan értékelik az oroszországi vending piac kilátásait, és a meglehetősen nehéz piaci helyzet ellenére magas növekedési rátákat jósolnak.

A vending piac kilátásait nem csak a tényleges és potenciális volumen, hanem a szerkezete alapján is értékelik. Jelenleg az oroszországi italautomaták nem túl változatosak: a piac 60-65%-át a kávéautomaták, 20-25%-át a snack-automaták, a fennmaradó 10%-ot pedig a hideg italokat, meleg ételeket árusító automaták adják, stb. Így a legnagyobb verseny a kávészegmensben figyelhető meg. A kávégépek ezt a népszerűségét három paraméter határozza meg: egyrészt a kávé megfelelő termék az automatákban történő eladásra, mivel útközben fogyasztják; másodszor, az automatából származó kávé olcsóbb, mint a vendéglátóhelyeken kínált italok; harmadrészt kompaktságuk miatt a kávéfőzőket oda lehet helyezni, ahol egy kávézó nem. A kávégépek fő előnyei, amelyek befolyásolják a fogyasztók választását, a gyorsaság, a rendelkezésre állás és az alacsony ár.

A vállalkozók számára a vending, mint vállalkozás legfontosabb előnyei a következők:

alacsony belépési küszöb;

beépítési terület kevesebb, mint 1 m2;

magas jövedelmezőség;

az áruk árrése körülbelül 300%;

könnyű karbantartás;

az automata üzlet más üzleti lehetőségekkel is kombinálható, hiszen hetente több órát vesz igénybe az automaták szervizelése;

Kész ötletek vállalkozása számára

Egy vállalkozás tervezésénél azonban figyelembe kell venni annak hátrányait is. Az automata kereskedelem szervezésében jelentős probléma az automata felszerelésére alkalmas hely kiválasztása. A kedvező elhelyezkedés biztosítja az értékesítés színvonalát. Egy ilyen hely megtalálásához a vállalkozó kénytelen alaposan elemezni a gép telepítésének minden lehetséges pontját, vagy készen kell állnia arra, hogy jelentős összeget fizessen a bérleti díjért. A nagyvárosok jövedelmező pontjainak többsége már foglalt - vasútállomások, bevásárlóközpontok, repülőterek stb. Ebben az esetben nem csak a gép elhelyezkedésére kell fogadnia, hanem a termékek minőségi jellemzőire is: a szokatlan kávéfajták használatára, az eredeti elkészítési receptre és a választék változatosságára.

3. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

A munka első szakaszában két kávéfőző beszerzését és telepítését tervezik különböző pontokon. A hatótávolságot az eszköz jellemzői és műszaki lehetőségei alapján határozzák meg. Mivel a kávéautomata szegmensben meglehetősen nagy a verseny, olyan eszközöket kell választani, amelyek versenyelőnyt biztosítanak. Ebben az esetben a piaci trendek figyelembevétele érdekében előnyben kell részesíteni azt a modellt, amely a kávé őrölt babból történő főzését írja elő.

Ehhez a Jofemar gyártó automatáit, a Coffeemar G250 modellt vásárolják meg, 202 500 rubel értékben. A készülék főbb jellemzői:

csavaros adagoló kiküszöböli a hibát az összetevő hozzáadásakor;


a beépített program 15 különböző italhoz készült;

A készülék előlapjának háttérvilágítását LED-ek végzik, ami energiafogyasztást takarít meg;

az öntisztító funkció megkönnyíti a készülék karbantartását;

fizetési lehetőségek: számlák, bankjegyek, bankkártyák;

ömlesztett tartályok összetevőkhöz;

"saját bögre" funkció;

az eszköz mobilhálózaton keresztüli vezérlésének és kezelésének képessége.

A cég versenyelőnyei: gabonakávé, széles választék, alacsony ár.

A 2. táblázat mutatja a termékek körét, az önköltség számítását és az ital hozzávetőleges költségét.

2. táblázat Kávégépek köre és költségszámítás

4. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING

A kávéautomaták célközönsége a városlakók, akiknek csekély összegért kávét kell inniuk, miközben csökkentik az ital elkészítésének idejét: diákok, irodai dolgozók, turisták, járókelők. Az automaták elhelyezkedésétől függően a célközönség is eltérő:

Egyetemek - diákok, 18-25 éves fiatalok;

Állomások - átlagos jövedelmű férfiak és nők;

Bevásárlóközpontok - közepes jövedelmű családok;

Mozik - fiatalok, diákok, 16-50 évesek;

Üzleti központok - irodai dolgozók.

Az automaták fő hirdetési eszköze a helyük. A legsikeresebb pontok: állomások, piacok, oktatási intézmények, bevásárlóközpontok, autómosók, stadionok, tömegközlekedési megállóhelyek. A kiskereskedelmi üzletek kiválasztása a geomarketing kutatás eredményei alapján javasolt, a nappali órákban óránként legalább 1,5 ezer fős gyalogos forgalom figyelembevételével.

A vending piacon a marketing meglehetősen specifikus, akárcsak maga a kereskedelem formája, ezért minden hirdetési eszközt hozzá kell igazítani. Például a kültéri reklámok vendingre való alkalmazása költséges és nem hatékony, a különféle akciókat biztosító "eseménymarketinget" pedig meglehetősen nehéz megvalósítani ebben a szegmensben. A fogyasztók vonzására a következő promóciót használhatja: jelöljön meg több pohár italt, és helyezzen el információkat az akcióról a gépen. A megjelölt kupát átvevő ügyfél garantált nyereményben részesül. A kényelem kedvéért ez lehet a telefon újratöltése. A nyeremény átvételéhez az ügyfélnek csak fel kell hívnia a telefonszámot, és fel kell hívnia az akció szervezőjét, hogy szimbolikus összeggel (100 rubel) töltse fel a számlát. A gyakorlatban ez az akció, amelyet a héten hajtanak végre, lehetővé teszi, hogy napi 20 pohárral vagy heti 140 pohárral növelje a kávéfőző eladásait. A további bevétel átlagosan 5600 rubel, a hirdetési költségek pedig körülbelül 500 rubel.

Az automaták leghatékonyabb reklámja a kültéri reklám, amelynek célja az üzlet vizuális kiemelése. Ehhez a következőket kell használnia: oszlopok, szalagok, táblák, aromamarketing. Összpontosíthat a kávéfőzőre, és növelheti az ügyfelek lojalitását, ha egy területet rendez a gép mellett. Ha a bérbeadóval kötött szerződés feltételei és a hely megengedi, a kávéfőző mellett helyet alakíthat ki a pihenésre - tegyen asztalt, padot vagy kanapét.

Kész ötletek vállalkozása számára

A figyelem felkeltésének másik módja a gép márkajelzése. Az eszköz további előnye, hogy növeli a kávéfőző felismerését. A márkaépítés történhet matrica fólia megrendelésével a nyomdától, vagy a felület eredeti, fényes graffitivel való lefestésével. A vinil matrica elrendezésének kidolgozása és nyomtatása körülbelül 1500 rubelbe kerül.

Élelmiszer-termékek reklámozásánál az aromamarketing nagyon releváns - szaggal vonzza a vásárlókat. Az illat közvetlenül kapcsolódik a termékhez, és gyors, egyértelmű asszociációkat válthat ki. Ez különösen igaz az automatákra, hiszen az automatában elhelyezett árut nem lehet látni, megkóstolni. Kávégéphez a kávé vagy a csokoládé illatok a legalkalmasabbak. Ráadásul ezek az illatok bizonyítottan serkentik az étvágyat. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vásárlók 80%-a öntudatlanul a szagra összpontosít. A levegős aromatizálás 15%-kal növelheti az eladásokat. Az aromatizálás különösen fontos az impulzív kereslet helyén. Az aroma 1-5 méteres körzetben érezhető, és olyan embereket vonzhat, akik nem figyelnek magára az automatára. A kávéfőző ízesítéséhez egy aromaberendezést kell felszerelni a külső oldalra - célszerű a számlaelfogadó közelében elhelyezni. Ugyanakkor a legegyenletesebb aromaeloszlás érhető el, és maguk a termékek nem érintkeznek a készülékkel. A gélpatronokon alapuló aromatizálási technológia körülbelül 1500 rubelt fog fizetni havonta, a berendezés költsége 3000 rubel.

A projekt marketingstratégiája a következőket tartalmazza: akció lebonyolítása feliratos poharakkal, az automata matricával való megjelölése és az utcai tér ízesítése. Így a kezdeti hirdetés költsége 7000 rubel lesz.

A tervezett értékesítési mennyiség havi 1250 csésze minden automatából. A tervezett bevétel havi 112 500 rubel. További bevételt terveznek a gép oldalain és előlapján elhelyezett reklámozásért. Az oldalsó hirdetés költsége 4000 rubel / hó, az előlapon - 750 rubel / hó. Az év során a tervek szerint éves reklámozási szerződéseket kötnek. Így a kiegészítő jövedelem összege havi 9500 rubel lesz.

5. GYÁRTÁSI TERV

A projekt megvalósításához két, egyenként 1 m2 alapterületű üzlethelyiség bérlését tervezzük. Az egyik gépet az állomás épületébe, a másodikat a bevásárlóközpontba tervezik telepíteni. Két pont bérlésének költsége átlagosan 7000 rubel lesz, mivel mindkét pontot nagy gyalogosforgalom jellemzi.

A bérleti szerződésben javasolt az együttműködés minden feltételét előírni: a bérleti díj mértékét, garanciákat, a felek kötelezettségeit, a bérbeadó felelősségének mértékét, egyéb költségek megfizetését. Érdemes megfontolni azt a lehetőséget is, hogy a bérleti díjba beleszámítsák a villanyköltséget. A gabonakávéfőzők által fogyasztott villamos energia költsége átlagosan 1000 rubel havonta. Ebben a projektben a villamosenergia-költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, és havi 2000 rubel összegben külön számolják el.

Kész ötletek vállalkozása számára

A hely eldöntése után kávéfőzőket kell telepíteni. A telepítési folyamat egy kis időt vesz igénybe, és a berendezést értékesítő cég végzi el. A kávéfőző beszerelésének egyetlen műszaki feltétele a konnektor megléte.

A gép karbantartása gyakran az összetevők és edények cseréjéből, valamint pénzfelvételből áll (ha tele van a gép, egyszerűen leáll a pénz elfogadása). Javasoljuk, hogy 2-3 naponta egyszer ellenőrizze a gépet, hogy megbizonyosodjon a berendezés biztonságosságáról és jó állapotáról, valamint a hozzávalók elérhetőségéről. Folyamatos karbantartás mellett 2-5 géppel történő munkavégzés esetén a cégtulajdonos könnyedén megbirkózik vele egyedül is. Az automaták hálózatának bővítésekor vegyen fel egy alkalmazottat, aki a berendezés szervizelését végzi.

A vending kereskedelem megszervezésének fontos lépése az alapanyagok, az eldobható étkészletek és a palackozott víz beszerzése. A mai napig a piacon számos kávéfőző-termék beszállítója van. Az egyik vagy másik gyártó javára történő választáshoz a termék önkóstolásánál kell megtenni. A fő kritérium a termék maximális természetessége. A kávéfőzőkben használt víznek palackozottnak és azonos márkájúnak kell lennie, mivel a vízkeménység változása esetén a gép meghibásodhat. Minden terméknek rendelkeznie kell a megfelelő minőségi tanúsítvánnyal. Az összetevőkre vonatkozó havi kiadások 33 000 rubelt tesznek ki az egyes gépekből származó havi 1250 csésze tervezett értékesítési mennyiség alapján.

6. SZERVEZETI TERV

A vending-kereskedelem kezdeti szakasza az üzleti vállalkozások állami szerveknél történő bejegyzése. A projekt megvalósításához egy egyéni vállalkozót regisztrálnak az egyszerűsített UTII adózási rendszerben (az adót az automaták száma és Bataysk városának k2 együtthatója alapján számítják ki). Az adózási rendszer megválasztása az automaták elhelyezkedésétől függ: a fix kulcsot részesítik előnyben, ha az automaták nagy keresletű helyen (bevásárlóközpontok, pályaudvarok) vannak elhelyezve. Ha az üzletben kifejezett a kereslet szezonalitása vagy a gyalogosforgalom átlagos szintje, akkor helyesebb a nyereségtől függő adózási módot választani. Az OKVED-2 szerinti tevékenység típusa: 47.99.2 Automata gépekkel történő kereskedelem megvalósítását szolgáló tevékenységek.

Kávégépek menetrendje: állomás - éjjel-nappal; SEC - 10:00 és 22:00 óra között. Ez a projekt nem irányoz elő személyi állományt, mivel a kávégépek üzemeltetését közvetlenül egyéni vállalkozó látja el, aki könyvelést is vezet. Ha a projekthez könyvelő szolgáltatásra van szükség, akkor ajánlatos outsourcingot igénybe venni.

7. PÉNZÜGYI TERV

A pénzügyi terv figyelembe veszi a projekt összes bevételét és kiadását. A projekt elindításához ki kell számítani a kezdeti beruházás összegét. Ehhez meg kell határozni a berendezések, összetevők beszerzésének, a reklámkampánynak, a cégbejegyzésnek és a forgótőke képzésének költségeit, amelyek fedezik a kezdeti időszakok veszteségeit. A szükséges beruházások nagy része a berendezésekre esik, és 90%-ot tesz ki.

3. táblázat Beruházási költségek

A változó költségek az italkészítéshez felhasznált összetevők költségéből és az ehhez felhasznált energiából állnak. A pénzügyi számítások egyszerűsítése érdekében a változó költségeket egy ital átlagos költsége és 330%-os fix kereskedelmi árrése alapján számítják ki.

A fix költségek a bérleti díjból, a közüzemi számlákból, a hirdetési költségekből, az adókból és az értékcsökkenésből állnak. Az értékcsökkenés mértéke lineáris módszerrel kerül meghatározásra, a tárgyi eszközök 5 éves hasznos élettartama alapján.

4. táblázat Fix költségek

Így a fix havi költségeket 59 074 rubel összegben határozták meg. A tervezett bevétel mértéke havi 122 000 rubel, minden gépből 1250 pohár eladása és a gépek felületén megjelenő reklámból származó bevételek mellett. A bevételi szerkezetben 74% az árbevétel, 26% pedig a reklámbevétel.

8. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

A projekt megtérülési ideje 444 000 rubel kezdeti beruházással 13-14 hónap. A nettó jelenérték pozitív és 118 101 rubel, a belső megtérülési ráta (IRR) magasabb, mint a diszkontráta. A tervezett értékesítési volumen elérését a munka negyedik hónapjában tervezik. Ugyanakkor a projekt nettó havi nyeresége 37 900 rubel lesz. Az értékesítés megtérülése a működés első évében 28%. Ezek a számok jelzik a projekt befektetési vonzerejét.

9. LEHETSÉGES KOCKÁZATOK

A projekt kockázati komponensének felméréséhez szükséges a külső és belső tényezők elemzése. Az italautomata üzletág esetében a következő kockázattípusokat különböztetjük meg.